STMicroelectronics gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt

STMikroelektronik, ein globales Halbleiter führendes Unternehmen, das Kunden im gesamten Spektrum elektronischer Anwendungen bedient, veröffentlichte US-GAAP-Finanzergebnisse für das am 3. Juli 2021 endende zweite Quartal. Diese Pressemitteilung enthält auch Nicht-US-GAAP-Kennzahlen (weitere Informationen finden Sie im Anhang).

ST meldete im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von 2.99 Milliarden US-Dollar, eine Bruttomarge von 40.5%, eine operative Marge von 16.3% und einen Nettogewinn von 412 Millionen US-Dollar oder 0.44 US-Dollar verwässerter Gewinn pro Aktie.

Jean-Marc Chery, Präsident und CEO von STMicroelectronics, kommentierte:

• „Der Nettoumsatz und die Bruttomarge im zweiten Quartal lagen am oberen Ende unserer Bandbreite der Geschäftsaussichten, angetrieben von der anhaltend starken weltweiten Nachfrage.
• „Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Nettoumsatz im zweiten Quartal um 2 %. Die Bruttomarge des zweiten Quartals um 43.4 % und die operative Marge von 2 % verbesserten sich um 40.5 bzw. 16.3 Basispunkte, und der Nettogewinn stieg um 550 % auf 1,120 Millionen US-Dollar.
• „Der Nettoumsatz im ersten Halbjahr stieg im Jahresvergleich um 39.1%, angetrieben durch das Wachstum in allen Produktgruppen mit Ausnahme der Untergruppe HF-Kommunikation. Die operative Marge betrug 15.5 % und der Nettogewinn 776 Millionen US-Dollar.
• „STs Ausblick für das dritte Quartal zur Jahresmitte sieht einen Nettoumsatz von 3.20 Milliarden US-Dollar vor, der im Jahresvergleich und sequenziell um 20.0 % bzw. 7.0 % steigen wird; Die Bruttomarge wird voraussichtlich bei 41.0 % liegen.
• „Wir werden das Unternehmen jetzt auf der Grundlage eines Plans für einen Umsatz von 21 Milliarden US-Dollar plus oder minus 12.5 Millionen US-Dollar im GJ100 vorantreiben, was einer Steigerung von 22.3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zur Jahresmitte entspricht. Dieses Wachstum wird voraussichtlich von einer starken Dynamik in allen von uns adressierten Endmärkten und unseren engagierten Kundenprogrammen getragen. Unser CAPEX-Plan wird für 2.1 nun etwa 2021 Milliarden US-Dollar betragen.“ 

Vierteljährliche Finanzübersicht (US-GAAP)

Zusammenfassung des zweiten Quartals 2021

Nettoumsatz belief sich auf 2.99 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 43.4% gegenüber dem Vorjahr. Im Jahresvergleich verzeichnete das Unternehmen in allen Produktgruppen mit Ausnahme der Untergruppe HF-Kommunikation höhere Nettoumsätze. Im Jahresvergleich stiegen die Nettoverkäufe an OEMs und Distribution um 38.4 % bzw. 53.1 %. Auf sequenzieller Basis gingen die Nettoeinnahmen um 0.8% zurück, lagen jedoch 300 Basispunkte über dem Mittelpunkt der Unternehmensprognose. ADG und MDG meldeten sequenzielle Steigerungen der Nettoeinnahmen, während AMS rückläufig war.

Bruttoertrag belief sich auf 1.21 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 66.1 % gegenüber dem Vorjahr. Bruttomarge von 40.5 % stieg im Jahresvergleich um 550 Basispunkte, was hauptsächlich auf niedrigere Entladegebühren, Produktionseffizienz, günstige Preise und einen verbesserten Produktmix zurückzuführen ist, der teilweise durch negative Währungseffekte nach Abzug von Absicherungsgeschäften ausgeglichen wird. Die Bruttomarge des zweiten Quartals lag 100 Basispunkte über der Mitte der Unternehmensprognose, hauptsächlich aufgrund günstigerer Preise und eines verbesserten Produktmixes.

Betriebsergebnis stieg um 358.8% auf 489 Millionen US-Dollar gegenüber 106 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Firmen operative Marge stieg im Jahresvergleich um 1,120 Basispunkte auf 16.3 % des Nettoumsatzes, verglichen mit 5.1 % im zweiten Quartal 2020.

By Produktgruppe, im Vergleich zum Vorjahresquartal:

Automotive und Diskrete Gruppe (ADG):

• Sowohl bei Automotive als auch bei Power Discrete stieg der Umsatz.
• Der Betriebsgewinn stieg um 523.8 % auf 102 Millionen US-Dollar. Die operative Marge betrug 9.5% gegenüber 2.3%.

Analog, MEMS und Sensors Group (AMS):

• Der Umsatz stieg in den Bereichen Analog, MEMS und Imaging.
• Der Betriebsgewinn stieg um 234.2 % auf 189 Millionen US-Dollar. Die operative Marge betrug 18.6% gegenüber 9.0%.

Gruppe Mikrocontroller und digitale ICs (MDG):

• Der Umsatz stieg bei Mikrocontrollern und ging bei HF-Kommunikation zurück.
• Der Betriebsgewinn stieg um 76.5 % auf 206 Millionen US-Dollar. Die operative Marge betrug 22.9% gegenüber 15.9%.

Jahresüberschuss und verwässertes Ergebnis je Aktie stieg auf 412 Mio. US-Dollar bzw. 0.44 US-Dollar gegenüber 90 Mio. US-Dollar bzw. 0.10 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Cashflow- und Bilanz-Highlights

Die Kapitalausgaben, abzüglich der Verkaufserlöse, beliefen sich im zweiten Quartal auf 438 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal beliefen sich die Nettoinvestitionen auf 312 Millionen US-Dollar.

Die Lagerbestände beliefen sich zum Ende des zweiten Quartals auf 1.97 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1.96 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Tagesumsatz des Lagerbestands betrug zum Quartalsende 101 Tage gegenüber 130 Tagen im Vorjahresquartal.

Freier Cashflow (Nicht-US-GAAP) belief sich im zweiten Quartal auf 125 Millionen US-Dollar, gegenüber 28 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Im zweiten Quartal zahlte das Unternehmen seinen Aktionären Bardividenden in Höhe von 52 Millionen US-Dollar und führte einen Aktienrückkauf in Höhe von 156 Millionen US-Dollar durch und schloss damit sein am 750. November 5 gestartetes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2018 Millionen US-Dollar ab. Am 1. Juli 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 1,040 Millionen US-Dollar, das innerhalb von drei Jahren durchgeführt werden soll.

Die Nettofinanzposition von ST (nicht US-GAAP) betrug am 1.08. Juli 3 2021 Milliarden US-Dollar gegenüber 1.19 Milliarden US-Dollar am 3. April 2021 und spiegelte eine Gesamtliquidität von 4.25 Milliarden US-Dollar und eine Gesamtfinanzschuld von 3.17 Milliarden US-Dollar wider.

Im zweiten Quartal übte ST die Call-Option zur vorzeitigen Rückzahlung seiner 2024 Tranche B der 2017 begebenen Wandelanleihe aus. Die Abwicklung der Anleihe mit einem Nennbetrag von 750 Millionen US-Dollar soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

Geschäftsausblick

Die Prognose des Unternehmens zur Mitte des dritten Quartals 2021 lautet wie folgt:

• Der Nettoumsatz wird voraussichtlich 3.20 Milliarden US-Dollar betragen, ein Anstieg von 7.0 % sequenziell, plus oder minus 350 Basispunkte;
• Bruttomarge von ca. 41.0 % plus/minus 200 Basispunkte;
• Dieser Ausblick basiert auf einem angenommenen effektiven Wechselkurs von ca. 1.19 USD = 1.00 € für das dritte Quartal 2021 und beinhaltet die Auswirkungen bestehender Absicherungsverträge.
• Das dritte Quartal endet am 2. Oktober 2021.

Telefonkonferenz und Webcast-Informationen

STMicroelectronics wird heute um 2021 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) / 9 Uhr US-Ostküstenzeit (ET) eine Telefonkonferenz mit Analysten, Investoren und Reportern durchführen, um die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 30 und den aktuellen Geschäftsausblick zu erörtern. Ein Live-Webcast (Nur-Zuhören-Modus) der Telefonkonferenz wird auf der ST-Website verfügbar sein. http://investors.st.com, und kann bis zum 13. August 2021 wiederholt werden.

Verwendung zusätzlicher Nicht-US-GAAP-Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung enthält ergänzende Nicht-US-GAAP-Finanzinformationen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Kennzahlen ungeprüft und nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP erstellt wurden und nicht als Ersatz für US-GAAP-Finanzkennzahlen betrachtet werden sollten. Darüber hinaus sind solche Nicht-US-GAAP-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Informationen anderer Unternehmen vergleichbar. Um diese Einschränkungen auszugleichen, sollten die ergänzenden Nicht-US-GAAP-Finanzinformationen nicht isoliert, sondern nur in Verbindung mit dem nach US-GAAP erstellten Konzernabschluss der Gesellschaft gelesen werden.

Im Anhang dieser Pressemitteilung finden Sie einen Abgleich der Nicht-US-GAAP-Finanzkennzahlen des Unternehmens mit den entsprechenden US-GAAP-Finanzkennzahlen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, sind Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 oder Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, jeweils als geändert), die auf den aktuellen Ansichten und Annahmen des Managements basieren und von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten abhängig sind und diese beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen, unter anderem aufgrund von Faktoren:

• Änderungen der globalen Handelspolitik, einschließlich der Einführung und Ausweitung von Zöllen und Handelshemmnissen, die das makroökonomische Umfeld beeinträchtigen und die Nachfrage nach unseren Produkten beeinträchtigen könnten;
• unsichere makroökonomische und Branchentrends, die sich auf die Endmarktnachfrage nach unseren Produkten auswirken können;
• Kundennachfrage, die von den Prognosen abweicht;
• die Fähigkeit, innovative Produkte in einem sich schnell ändernden technologischen Umfeld zu entwerfen, herzustellen und zu verkaufen;
• Änderungen der wirtschaftlichen, sozialen, öffentlichen Gesundheits-, Arbeits-, politischen oder Infrastrukturbedingungen an den Standorten, an denen wir, unsere Kunden oder unsere Lieferanten tätig sind, einschließlich als Folge makroökonomischer oder regionaler Ereignisse, militärischer Konflikte, sozialer Unruhen, Arbeitskämpfe oder terroristische Aktivitäten;
• unvorhergesehene Ereignisse oder Umstände, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen können, unsere Pläne auszuführen und/oder die Ziele unserer F&E- und Fertigungsprogramme zu erreichen, die von öffentlichen Mitteln profitieren;
• Die rechtliche, politische und wirtschaftliche Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit kann eine anhaltende Quelle der Instabilität auf den internationalen Märkten und der Wechselkursvolatilität sein und sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die politische Stabilität und die wirtschaftlichen Bedingungen auswirken alle wesentlichen Auswirkungen des Brexits auf unser zugrunde liegendes Geschäft bis heute, wir können deren zukünftige Auswirkungen nicht vorhersagen;
• finanzielle Schwierigkeiten mit einem unserer großen Vertriebspartner oder erhebliche Einbußen bei den Einkäufen von Schlüsselkunden;
• die Beladung, den Produktmix und die Fertigungsleistung unserer Produktionsanlagen und/oder unser erforderliches Volumen, um die bei Lieferanten oder Fertigungsdrittanbietern reservierten Kapazitäten zu erfüllen;
• Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung, Rohstoffen, Versorgungsleistungen, Fertigungsdienstleistungen Dritter usw Technologieoder andere Lieferungen, die für unseren Betrieb erforderlich sind;
• die Funktionalitäten und Leistung unserer IT-Systeme, die Cybersicherheitsbedrohungen ausgesetzt sind und unsere kritischen Betriebsaktivitäten einschließlich Fertigung, Finanzen und Vertrieb unterstützen, sowie jegliche Verstöße gegen unsere IT-Systeme oder die unserer Kunden oder Lieferanten;
• Diebstahl, Verlust oder Missbrauch personenbezogener Daten unserer Mitarbeiter, Kunden oder sonstiger Dritter sowie Verstöße gegen globale und lokale Datenschutzgesetze, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) der EU;
• die Auswirkungen von Ansprüchen auf geistiges Eigentum („IP“) unserer Wettbewerber oder anderer Dritter und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Lizenzen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten;
• Änderungen unserer Gesamtsteuerposition aufgrund von Änderungen der Steuervorschriften, neuer oder überarbeiteter Gesetze, des Ergebnisses von Steuerprüfungen oder Änderungen internationaler Steuerabkommen, die sich auf unsere Ertragslage sowie unsere Fähigkeit zur genauen Schätzung von Steuergutschriften und Vorteilen auswirken können , Abzüge und Rückstellungen sowie zur Realisierung aktiver latenter Steuern;
• Schwankungen der Devisenmärkte und insbesondere des US-Dollar-Wechselkurses im Vergleich zum Euro und den anderen wichtigen Währungen, die wir für unsere Geschäftstätigkeit verwenden;
• das Ergebnis laufender Rechtsstreitigkeiten sowie die Auswirkungen neuer Rechtsstreitigkeiten, bei denen wir als Beklagte auftreten können;
• Produkthaftungs- oder Gewährleistungsansprüche, Ansprüche aufgrund einer Epidemie oder eines Lieferausfalls oder sonstige Ansprüche in Bezug auf unsere Produkte oder Rückrufe unserer Kunden für Produkte, die unsere Teile enthalten;
• Naturereignisse wie Unwetter, Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche oder andere Naturereignisse, die Auswirkungen des Klimawandels, Gesundheitsrisiken und Epidemien wie COVID-19 an Standorten, an denen wir, unsere Kunden oder unsere Lieferanten tätig sind;
• die Dauer und die Schwere des weltweiten Ausbruchs von COVID-19 können die Weltwirtschaft über einen längeren Zeitraum hinweg weiterhin erheblich beeinträchtigen und auch unsere Geschäfts- und Betriebsergebnisse erheblich beeinträchtigen;
• Branchenveränderungen aufgrund vertikaler und horizontaler Konsolidierung bei unseren Lieferanten, Wettbewerbern und Kunden; und
• die Fähigkeit, neue Programme erfolgreich zu starten, die durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst werden könnten, einschließlich der Verfügbarkeit kritischer Komponenten von Drittanbietern und der Leistung von Subunternehmern, die unseren Erwartungen entsprechen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen unseres Geschäfts wesentlich und nachteilig von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z. B. „glaubt“, „erwartet“, „könnte“, „erwartet“, „sollte“, „wäre“, „strebt“ oder „ antizipiert“ oder ähnlichen Ausdrücken oder deren Verneinung oder anderen Variationen davon oder vergleichbarer Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien, Pläne oder Absichten.

Einige dieser Risikofaktoren werden in „Punkt 3. Wesentliche Informationen – Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, wie bei der SEC am 24. Februar 2021. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich zugrunde liegende Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung erwarteten, angenommenen oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene Brancheninformationen oder zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.st.com