ST마이크로일렉트로닉스, 글로벌 반도체 다양한 전자 애플리케이션에 걸쳐 고객에게 서비스를 제공하는 리더, 3년 2021월 XNUMX일 마감된 XNUMX분기 US GAAP 재무 결과를 보고했습니다. 이 보도 자료에는 US GAAP 이외의 측정값도 포함되어 있습니다(추가 정보는 부록 참조).
ST는 2.99분기 순매출 40.5억16.3만 달러, 총 마진 412%, 영업 마진 0.44%, 순익 XNUMX억 XNUMX만 달러 또는 주당 XNUMX달러의 희석 순익을 발표했다.
STMicroelectronics 사장 겸 CEO인 Jean-Marc Chery는 다음과 같이 말했습니다.
- “2분기 순매출과 총 마진은 전 세계적으로 계속되는 강한 수요에 힘입어 우리 사업 전망 범위의 최상단에서 나왔습니다.
- “전년대비 기준으로 2분기 순매출은 43.4% 증가했습니다. 2분기 매출총이익률 40.5%와 영업이익률 16.3%는 각각 550베이시스포인트와 1,120bp 개선됐으며 순이익은 357.2% 증가한 412억XNUMX만 달러를 기록했다.
- “상반기 순매출은 RF Communications 하위 그룹을 제외한 모든 제품 그룹의 성장에 힘입어 전년 대비 39.1% 증가했습니다. 영업이익률은 15.5%, 순이익은 776억XNUMX만 달러였다.
- “ST의 3.20분기 전망은 중간 시점에서 순매출이 20.0억 달러로 전년 동기 대비 각각 7.0% 및 41.0% 증가하는 것입니다. 총 마진은 약 XNUMX%로 예상됩니다.
- “우리는 이제 중간 지점에서 전년 대비 21% 증가한 12.5억 달러, 플러스 또는 마이너스 100억 달러의 FY22.3 매출 계획을 기반으로 회사를 운영할 것입니다. 이러한 성장은 우리가 다루는 모든 최종 시장의 강력한 역동성과 참여하는 고객 프로그램에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 우리의 CAPEX 계획은 이제 2.1년에 약 2021억 달러가 될 것입니다.”
분기별 재무 요약(US GAAP)
| (US$ m, 주당 데이터 제외) | Q2 2021 | Q1 2021 | Q2 2020 | Q / Q | Y / Y |
| 순수익 | $2,992 | $3,016 | $2,087 | -0.8 % | 43.4% |
| 총 이익 | $1,212 | $1,175 | $730 | 3.1% | 66.1% |
| 총 마진 | 40.5% | 39.0% | 35.0% | 150 bps | 550 bps |
| 영업 이익 | $489 | $440 | $106 | 11.1% | 358.8% |
| 영업 이익 | 16.3% | 14.6% | 5.1% | 170 bps | 1,120 bps |
| 당기 순이익 | $412 | $364 | $90 | 13.1% | 357.2% |
| 희석 주당 수익 | $0.44 | $0.39 | $0.10 | 12.8% | 340.0% |
2021년 XNUMX분기 요약 검토
| 제품 그룹별 순수익 (미화 백만 달러) | Q2 2021 | Q1 2021 | Q2 2020 | Q / Q | Y / Y |
| 자동차 및 개별 그룹(ADG) | 1,077 | 1,043 | 727 | 3.3% | 48.2% |
| 아날로그, MEMS 및 센서 그룹(AMS) | 1,013 | 1,083 | 624 | -6.5 % | 62.3% |
| 마이크로컨트롤러 및 디지털 IC 그룹(MDG) | 897 | 886 | 733 | 1.2% | 22.3% |
| 기타 | 5 | 4 | 3 | - | - |
| 총 순수익 | 2,992 | 3,016 | 2,087 | -0.8 % | 43.4% |
순수익 전년 대비 2.99% 증가한 43.4억38.4만 달러를 기록했다. 전년 대비 회사는 RF Communications 하위 그룹을 제외한 모든 제품 그룹에서 더 높은 순매출을 기록했습니다. 전년 동기 대비 OEM 및 유통 순매출은 각각 53.1% 및 0.8% 증가했습니다. 순수익은 순차 기준으로 300% 감소했지만 회사 가이던스 중간점보다 XNUMXbp 높은 수준이었습니다. ADG와 MDG는 순수익이 순차적으로 증가한 반면 AMS는 감소했습니다.
매출 총 이익 전년 대비 1.21% 증가한 66.1억 XNUMX만 달러를 기록했습니다. 매출 총 이익 40.5%의 550% 증가는 주로 낮은 하역 비용, 제조 효율성, 유리한 가격 책정 및 부정적인 통화 효과에 의해 부분적으로 상쇄된 개선된 제품 믹스로 인해 전년 대비 100 베이시스 포인트 증가했습니다. XNUMX분기 총 마진은 주로 더 유리한 가격 책정과 개선된 제품 믹스로 인해 회사 가이던스의 중간점보다 XNUMX 베이시스 포인트 높았습니다.
영업 이익 전년 동기의 358.8억 489만 달러에 비해 106% 증가한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했다. 회사의 영업 이익 1,120년 16.3분기 5.1%에서 2020%로 전년 동기 대비 XNUMX 베이시스 포인트 증가했습니다.
By 제품 그룹, 전년 동기 대비:
자동차 및 개별 그룹(ADG):
- Automotive 및 Power Discrete 모두에서 수익이 증가했습니다.
- 영업 이익은 523.8% 증가한 102억 9.5만 달러를 기록했습니다. 영업이익률은 2.3%에서 XNUMX%로 낮아졌다.
아날로그, MEMS 및 센서 그룹(AMS):
- 아날로그, MEMS 및 이미징에서 수익이 증가했습니다.
- 영업 이익은 234.2% 증가한 189억 18.6만 달러를 기록했습니다. 영업이익률은 9.0%에서 XNUMX%로 낮아졌다.
마이크로컨트롤러 및 디지털 IC 그룹(MDG):
- 수익은 마이크로컨트롤러에서 증가하고 RF 통신에서 감소했습니다.
- 영업 이익은 76.5% 증가한 206억 22.9만 달러를 기록했습니다. 영업이익률은 15.9%에서 XNUMX%로 낮아졌다.
당기 순이익 와 희석 주당 순이익 전년 동기의 412천만 달러와 0.44달러에서 각각 90억 0.10만 달러와 XNUMX달러로 증가했습니다.
현금 흐름 및 대차 대조표 하이라이트
| 12 개월 후 | ||||||
| (미화 백만 달러) | Q2 2021 | Q1 2021 | Q2 2020 | Q2 2021 | Q2 2020 | TTM 변경 |
| 영업 활동으로 인한 순 현금 | 602 | 682 | 387 | 2,591 | 1,990 | 30.2% |
| 잉여 현금 흐름(비 US GAAP) | 125 | 261 | 28 | 873 | 772 | 13.1% |
판매 수익금을 제외한 자본 지출 지불액은 438분기에 312억 XNUMX만 달러였습니다. XNUMX년 전 분기에 순 자본 지출은 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다.
1.97분기 말 재고자산은 1.96억101만 달러로 전년 동기의 130억XNUMX만 달러에 비해 크게 늘었다. 분기말 재고 일수는 XNUMX일로 전년 동기의 XNUMX일에 비해 크게 늘었다.
무료 현금 흐름 (비 US GAAP)는 125분기에 28억 XNUMX만 달러로 전년 동기의 XNUMX만 달러에서 증가했습니다.
52분기에 회사는 주주들에게 총 156만 달러의 현금 배당금을 지급하고 750억 5만 달러의 자사주 매입을 실행하여 2018년 1월 2021일에 시작된 1,040억 3만 달러의 자사주 매입 프로그램을 완료했습니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 회사는 발표했습니다. XNUMX년 이내에 실행될 최대 XNUMX억 XNUMX만 달러의 새로운 자사주 매입 프로그램을 시작합니다.
ST의 순 재무 상태(비 US GAAP)는 1.08년 3월 2021일의 1.19억 3만 달러에서 2021년 4.25월 3.17일 XNUMX억 XNUMX만 달러였으며 총 유동성 XNUMX억 XNUMX만 달러와 총 금융 부채 XNUMX억 XNUMX만 달러를 반영했다.
2024분기 동안 ST는 2017년 발행한 전환사채의 750년 트랜치 B 조기상환을 위한 콜옵션을 행사했다. XNUMX억XNUMX만 달러 원금의 결제는 XNUMX분기에 완료될 것으로 예상된다.
사업 전망
2021년 XNUMX분기 중반에 회사의 가이던스는 다음과 같습니다.
- 순매출은 3.20억 달러로 순차적으로 7.0% 증가할 것으로 예상되며 +/- 350bps;
- 약 41.0%의 총 마진, 플러스 또는 마이너스 200 베이시스 포인트;
- 이 전망은 1.19년 1.00분기에 대해 약 $2021 = €XNUMX의 추정 유효 환율을 기반으로 하며 기존 헤징 계약의 영향을 포함합니다.
- 2분기는 2021년 XNUMX월 XNUMX일에 마감됩니다.
컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트 정보
STMicroelectronics는 오늘 오전 2021시 9분 중부 유럽 표준시(CET)/오전 30시 3분 미국 동부 표준시(ET)에 30년 XNUMX분기 재무 결과 및 현재 비즈니스 전망에 대해 논의하기 위해 애널리스트, 투자자 및 기자와 컨퍼런스 콜을 실시할 예정입니다. 전화 회의의 라이브 웹캐스트(듣기 전용 모드)는 ST 웹사이트에서 액세스할 수 있습니다. http://investors.st.com, 13년 2021월 XNUMX일까지 다시 플레이할 수 있습니다.
추가 비 US GAAP 재무 정보의 사용
이 보도 자료에는 미국 GAAP 이외의 추가 재무 정보가 포함되어 있습니다. 독자들은 이러한 조치가 감사되지 않았으며 US GAAP에 따라 준비되지 않았으며 US GAAP 재무 조치를 대체하는 것으로 간주되어서는 안 된다는 점을 주의해야 합니다. 또한, 이러한 비 US GAAP 재무 측정은 유사한 제목의 다른 회사 정보와 비교할 수 없습니다. 이러한 제한 사항을 보완하기 위해 추가 비 US GAAP 재무 정보는 별도로 읽어서는 안 되며 US GAAP에 따라 작성된 회사의 연결 재무제표와 함께 읽어야 합니다.
회사의 비 US GAAP 재무 측정과 해당 US GAAP 재무 측정의 조정은 이 보도 자료의 부록을 참조하십시오.
미래 지향적 인 정보
이 보도자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 일부 진술은 미래 기대 및 기타 미래예측 진술(27년 증권법 섹션 1933A 또는 21년 증권 거래법 섹션 1934E의 의미 내에서 각각 다음과 같이 정의됨)에 대한 진술입니다. 수정됨) 경영진의 현재 견해와 가정을 기반으로 하며, 다음과 같은 이유로 인해 실제 결과, 성과 또는 이벤트가 이러한 진술에서 예상한 것과 크게 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험 및 불확실성을 조건으로 하고 포함합니다. 요인:
- 거시 경제 환경에 영향을 미치고 우리 제품에 대한 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 관세 및 무역 장벽의 채택 및 확대를 포함한 글로벌 무역 정책의 변화;
- 당사 제품에 대한 최종 시장 수요에 영향을 미칠 수 있는 불확실한 거시 경제 및 산업 동향;
- 예상과 다른 고객 요구;
- 급변하는 기술 환경에서 혁신적인 제품을 설계, 제조 및 판매하는 능력;
- 거시경제적 또는 지역적 사건, 군사적 갈등, 사회적 불안, 노동 활동 또는 테러 활동;
- 계획을 실행하고/하거나 공공 자금의 혜택을 받는 R&D 및 제조 프로그램의 목표를 달성하는 능력에 영향을 미칠 수 있는 예상치 못한 사건 또는 상황;
- 브렉시트를 둘러싼 법적, 정치적, 경제적 불확실성은 국제 시장의 불안정성과 환율 변동성의 지속적인 원인이 될 수 있으며 비즈니스 활동, 정치적 안정성 및 경제 상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 현재까지 브렉시트가 우리의 기본 비즈니스에 미치는 중대한 영향에 대해서는 미래의 영향을 예측할 수 없습니다.
- 주요 유통업체의 재정적 어려움 또는 주요 고객의 구매 감소;
- 공급업체 또는 제XNUMX자 제조 제공업체에 예약된 용량을 충족하기 위해 당사 생산 시설의 적재, 제품 혼합 및 제조 성능 및/또는 필요한 양,
- 장비, 원자재, 유틸리티, 제XNUMX자 제조 서비스의 가용성 및 비용 technology, 또는 당사 운영에 필요한 기타 물품
- 사이버 보안 위협의 대상이 되고 제조, 재무 및 판매를 포함한 당사의 중요한 운영 활동을 지원하는 당사 IT 시스템의 기능 및 성능, 당사 IT 시스템 또는 당사 고객 또는 공급업체의 IT 시스템 위반
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- 세금 공제, 혜택을 정확하게 추정할 수 있는 능력뿐만 아니라 영업 결과에 영향을 미칠 수 있는 조세 규칙, 신규 또는 개정된 법률, 세무 감사 결과 또는 국제 조세 조약의 변경으로 인한 전반적인 세금 포지션의 변경 , 공제 및 충당금 및 이연 법인세 자산 실현
- 외환 시장의 변동, 특히 우리가 운영에 사용하는 유로 및 기타 주요 통화와 비교한 미국 달러 환율;
- 진행 중인 소송의 결과 및 당사가 피고가 될 수 있는 새로운 소송의 영향;
- 제조물 책임 또는 보증 청구, 전염병 또는 배송 실패에 따른 청구 또는 당사 제품과 관련된 기타 청구 또는 당사 부품이 포함된 제품에 대한 고객의 회수
- 악천후, 지진, 쓰나미, 화산 폭발 또는 기타 자연 현상과 같은 자연 사건, 기후 변화의 영향, 우리, 우리의 고객 또는 공급업체가 운영하는 지역의 COVID-19와 같은 건강 위험 및 전염병
- COVID-19의 글로벌 발생 기간 및 심각성은 장기간에 걸쳐 글로벌 경제에 상당한 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 또한 당사의 비즈니스 및 운영 결과에 실질적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 공급업체, 경쟁업체 및 고객 간의 수직 및 수평 통합으로 인한 산업 변화; 그리고
- 중요한 제XNUMX자 구성 요소의 가용성 및 기대에 부합하는 하청업체의 성과를 포함하여 우리가 통제할 수 없는 요인에 의해 영향을 받을 수 있는 새로운 프로그램을 성공적으로 시작할 수 있는 능력.
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