STMicroelectronics 2021 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

STMikroelektronik, küresel Yarıiletken Elektronik uygulamaları yelpazesinde müşterilere hizmet veren lider, 3 Temmuz 2021'de sona eren ikinci çeyreğe ait ABD GAAP mali sonuçlarını bildirdi. Bu basın bülteni aynı zamanda ABD GAAP dışı önlemleri de içermektedir (ek bilgi için Ek'e bakın).

ST, ikinci çeyrek net gelirini 2.99 milyar dolar, brüt marjını %40.5, faaliyet marjını %16.3 ve net gelirini 412 milyon dolar veya hisse başına 0.44 dolar seyreltilmiş kazanç bildirdi.

STMicroelectronics Başkanı ve CEO'su Jean-Marc Chery şunları söyledi:

• “İkinci çeyrekte net gelirler ve brüt kar marjı, küresel olarak devam eden güçlü talebin etkisiyle iş görünüm aralığımızın en üst seviyesinde gerçekleşti.
• “Yıllık bazda, ikinci çeyrekte net gelirler %2 arttı. 43.4. çeyrekteki %2 brüt kar marjı ve %40.5'lük faaliyet marjı sırasıyla 16.3 ve 550 baz puan arttı ve net gelir %1,120 artışla 357.2 milyon $'a yükseldi.
• “İlk yarı net gelirleri, RF İletişim alt grubu dışındaki tüm ürün gruplarındaki büyümenin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %39.1 arttı. Faaliyet marjı %15.5 ve net gelir 776 milyon dolar oldu.
• “ST'nin üçüncü çeyrek görünümü, orta noktada, net gelirin geçen yıla göre sırasıyla %3.20 ve %20.0 artarak 7.0 milyar dolar olması yönünde; brüt kar marjının %41.0 civarında olması bekleniyor.
• “Artık Şirketi, orta noktada bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 artışla 12.5 milyar $ artı/eksi 100 milyon $ FY22.3 geliri planına göre yönlendireceğiz. Bu büyümenin, hitap ettiğimiz tüm nihai pazarlardaki güçlü dinamiklerden ve ilgili müşteri programlarımızdan kaynaklanması bekleniyor. CAPEX planımız artık 2.1 için yaklaşık 2021 milyar dolar olacak.” 

Üç Aylık Mali Özet (US GAAP)

2021 İkinci Çeyrek Özet İncelemesi

Net gelirler yıllık %2.99 artışla 43.4 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre RF İletişim alt grubu dışındaki tüm ürün gruplarında daha yüksek net satışlar kaydetti. Önceki yıla göre OEM'lere ve Dağıtıma yapılan net satışlar sırasıyla %38.4 ve %53.1 arttı. Sıralı olarak net gelirler %0.8 düştü ancak Şirketin tahmininin orta noktasının 300 baz puan üzerinde gerçekleşti. ADG ve MDG net gelirlerinde sıralı olarak artışlar bildirirken, AMS azaldı.

Brüt kar yıllık %1.21 artışla 66.1 milyar dolara ulaştı. Brüt kar marjı %40.5'lik artış, temel olarak düşük boşaltma ücretleri, üretim verimlilikleri, avantajlı fiyatlandırma ve riskten korunma hariç olumsuz kur etkileriyle kısmen dengelenen iyileştirilmiş ürün karışımı nedeniyle geçen yıla göre 550 baz puan arttı. İkinci çeyrek brüt kar marjı, esas olarak daha uygun fiyatlama ve iyileşen ürün karışımı nedeniyle Şirketin tahmininin orta noktasının 100 baz puan üzerinde gerçekleşti.

Faaliyet gelirleri önceki çeyrekteki 358.8 milyon $'a kıyasla %489 artışla 106 milyon $'a yükseldi. Şirketin faaliyet kar marjı 1,120 ikinci çeyreğindeki %16.3'e kıyasla yıllık bazda 5.1 baz puan artışla net gelirlerin %2020'üne yükseldi.

By ürün grubu, bir önceki yılın çeyreğiyle karşılaştırıldığında:

Otomotiv ve Ayrık Grup (ADG):

• Hem Otomotiv hem de Ayrık Güç sektörlerinde gelir arttı.
• Faaliyet karı %523.8 artışla 102 milyon dolara yükseldi. Faaliyet marjı %9.5'e kıyasla %2.3 oldu.

Analog, MEMS ve Sensörler Grubu (AMS):

• Analog, MEMS ve Görüntüleme alanında gelir arttı.
• Faaliyet karı %234.2 artışla 189 milyon dolara yükseldi. Faaliyet marjı %18.6'e kıyasla %9.0 oldu.

Mikrodenetleyiciler ve Dijital IC Grubu (MDG):

• Mikrodenetleyicilerde gelir arttı, RF İletişiminde ise azaldı.
• Faaliyet karı %76.5 artışla 206 milyon dolara yükseldi. Faaliyet marjı %22.9'e kıyasla %15.9 oldu.

Net gelir ve hisse başına seyreltilmiş kazanç önceki çeyrekte sırasıyla 412 milyon $ ve 0.44 $'a kıyasla sırasıyla 90 milyon $ ve 0.10 $'a yükseldi.

Nakit Akışı ve Bilançoda Önemli Noktalar

Satışlardan elde edilen net sermaye harcaması ödemeleri ikinci çeyrekte 438 milyon dolardı. Geçtiğimiz yılın çeyreğinde sermaye harcamaları net 312 milyon dolardı.

İkinci çeyreğin sonunda stok, bir önceki yılın çeyreğindeki 1.97 milyar $'a kıyasla 1.96 milyar $ olarak gerçekleşti. Çeyrek sonunda stokların günlük satışları, bir önceki yılın çeyreğindeki 101 güne kıyasla 130 gündü.

Serbest nakit akışı (ABD GAAP dışı) ikinci çeyrekte 125 milyon dolar olarak gerçekleşti; önceki yılın çeyreğindeki 28 milyon dolardan bu artış gerçekleşti.

Şirket, ikinci çeyrekte hissedarlarına toplam 52 milyon ABD Doları nakit temettü ödedi ve 156 milyon ABD Doları tutarında hisse geri alımı gerçekleştirerek 750 Kasım 5'de başlattığı 2018 milyon ABD Doları tutarındaki hisse geri alım programını tamamladı. 1 Temmuz 2021 tarihinde Şirket, 1,040 yıllık bir süre içinde yürütülecek 3 milyon dolara kadar yeni bir hisse geri alım programının başlatılması.

ST'nin net mali pozisyonu (ABD GAAP dışı), 1.08 Nisan 3'deki 2021 milyar $'a kıyasla 1.19 Temmuz 3'de 2021 milyar $ oldu ve bu, 4.25 milyar $'lık toplam likiditeyi ve 3.17 milyar $'lık toplam mali borcu yansıtıyordu.

İkinci çeyrekte ST, 2024 yılında ihraç ettiği hisse senedine dönüştürülebilir tahvilin 2017 B Diliminin erken itfası için alım opsiyonunu kullandı. 750 milyon dolarlık anapara tutarındaki tahvilin takasının üçüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.

Iş Outlook

Şirketin 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin orta noktadaki tahmini şöyle:

• Net gelirlerin sırasıyla %3.20 artı/eksi 7.0 baz puan artışla 350 milyar dolar olması bekleniyor;
• Brüt kar marjı yaklaşık %41.0, artı veya eksi 200 baz puan;
• Bu görünüm, 1.19'in üçüncü çeyreği için yaklaşık 1.00 ABD Doları = 2021 Avro varsayılan efektif döviz kuruna dayanmaktadır ve mevcut riskten korunma sözleşmelerinin etkisini içermektedir.
• Üçüncü çeyrek 2 Ekim 2021'de kapanacak.

Konferans Görüşmesi ve Web Yayını Bilgileri

STMicroelectronics, 2021'in ikinci çeyreği mali sonuçlarını ve mevcut iş görünümünü tartışmak üzere bugün Orta Avrupa Saati (CET) 9:30 / ABD Doğu Saati (ET) 3:30'da analistler, yatırımcılar ve muhabirlerle bir konferans görüşmesi gerçekleştirecek. Konferans görüşmesinin canlı web yayınına (yalnızca dinleme modu) ST'nin web sitesinden erişilebilecektir. http://investors.st.com13 Ağustos 2021'e kadar tekrar oynatılabilecek.

Ek ABD GAAP Dışı Mali Bilgilerin Kullanımı

Bu basın bülteni ABD GAAP dışı ek mali bilgiler içermektedir. Okuyucular, bu tedbirlerin denetlenmediği ve US GAAP'a uygun olarak hazırlanmadığı ve US GAAP mali tedbirlerinin yerine geçmemesi gerektiği konusunda uyarılmaktadır. Ayrıca, bu tür US GAAP dışı mali ölçümler diğer şirketlerin benzer başlıklı bilgileri ile karşılaştırılamayabilir. Bu sınırlamaları telafi etmek için, US GAAP dışı ek mali bilgiler tek başına okunmamalı, yalnızca Şirketin US GAAP'ye uygun olarak hazırlanan konsolide mali tablolarıyla birlikte okunmalıdır.

Şirketin ABD GAAP dışı mali tedbirlerinin karşılık gelen ABD GAAP mali tedbirleriyle mutabakatı için bu basın bülteninin Ekine bakın.

İleriye Dönük Bilgiler

Bu bültende yer alan ve tarihi gerçekler olmayan bazı ifadeler, geleceğe yönelik beklentilerin beyanları ve diğer ileriye dönük beyanlardır (27 Menkul Kıymetler Kanunu Bölüm 1933A veya 21 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu Bölüm 1934E anlamında, her biri yönetimin mevcut görüş ve varsayımlarına dayanan ve gerçek sonuçların, performansın veya olayların bu tür beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri ve belirsizlikleri içeren ve bunlara bağlı olan; faktörler:

• Tarifelerin ve ticaret engellerinin kabul edilmesi ve genişletilmesi de dahil olmak üzere küresel ticaret politikalarında makroekonomik ortamı etkileyebilecek ve ürünlerimize olan talebi olumsuz yönde etkileyebilecek değişiklikler;
• ürünlerimize yönelik son pazar talebini etkileyebilecek belirsiz makroekonomik ve endüstriyel eğilimler;
• tahminlerden farklı müşteri talebi;
• hızla değişen teknolojik ortamda yenilikçi ürünler tasarlama, üretme ve satma becerisi;
• Makroekonomik veya bölgesel olaylar, askeri çatışmalar, sosyal huzursuzluk, işçi eylemleri veya terörist faaliyetler;
• planlarımızı uygulama ve/veya kamu finansmanından yararlanan Ar-Ge ve üretim programlarımızın hedeflerini karşılama yeteneğimizi etkileyebilecek beklenmedik olaylar veya koşullar;
• Brexit'i çevreleyen hukuki, siyasi ve ekonomik belirsizlik, uluslararası piyasalarda istikrarsızlığın ve döviz kuru oynaklığının devam eden bir kaynağı olabilir ve iş faaliyetlerini, siyasi istikrarı ve ekonomik koşulları olumsuz yönde etkileyebilir; ancak Birleşik Krallık'ta maddi operasyonlarımız yok ve bu durumu deneyimlemedik. Brexit'in temel işimiz üzerinde bugüne kadar herhangi bir maddi etkisi olsa da, bunun gelecekteki etkilerini tahmin edemeyiz;
• büyük distribütörlerimizden herhangi biriyle yaşanan finansal zorluklar veya önemli müşterilerimizin satın alımlarının önemli ölçüde azalması;
• üretim tesislerimizin yükleme, ürün karışımı ve üretim performansı ve/veya tedarikçilerle veya üçüncü taraf üretim sağlayıcılarıyla ayrılan kapasiteyi karşılamak için gerekli hacmimiz;
• ekipmanın, hammaddelerin, yardımcı programların, üçüncü taraf üretim hizmetlerinin bulunabilirliği ve maliyetleri ve teknolojiveya operasyonlarımızın gerektirdiği diğer malzemeler;
• Siber güvenlik tehditlerine maruz kalan ve üretim, finans ve satış da dahil olmak üzere kritik operasyonel faaliyetlerimizi destekleyen BT sistemlerimizin işlevleri ve performansı ile BT sistemlerimizde veya müşterilerimizin veya tedarikçilerimizin BT sistemlerinde meydana gelen ihlaller;
• çalışanlarımız, müşterilerimiz veya diğer üçüncü taraflar hakkındaki kişisel verilerin çalınması, kaybı veya kötüye kullanılması ve AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") dahil olmak üzere küresel ve yerel gizlilik mevzuatının ihlalleri;
• rakiplerimizin veya diğer üçüncü tarafların fikri mülkiyet ("IP") iddialarının etkisi ve gerekli lisansları makul şartlar ve koşullarla alabilme yeteneğimiz;
• Vergi kurallarındaki değişiklikler, yeni veya revize edilmiş mevzuat, vergi denetimlerinin sonuçları veya uluslararası vergi anlaşmalarındaki faaliyet sonuçlarımızı ve ayrıca vergi kredilerini, faydalarını doğru bir şekilde tahmin etme yeteneğimizi etkileyebilecek değişiklikler sonucu genel vergi pozisyonumuzdaki değişiklikler , kesinti ve karşılıklar ile ertelenmiş vergi varlıklarının gerçekleşmesi;
• operasyonlarımızda kullandığımız Avro ve diğer önemli para birimleriyle karşılaştırıldığında döviz piyasalarındaki ve özellikle ABD doları döviz kurundaki değişiklikler;
• devam eden davanın sonucu ve davalı olabileceğimiz yeni davaların etkisi;
• ürün sorumluluğu veya garanti talepleri, salgın hastalık veya teslimat hatasına dayalı talepler veya ürünlerimizle ilgili diğer iddialar veya bizim parçalarımızı içeren ürünlerin müşterilerimiz tarafından geri çağrılması;
• Bizim, müşterilerimizin veya tedarikçilerimizin faaliyet gösterdiği yerlerdeki şiddetli hava koşulları, depremler, tsunamiler, yanardağ patlamaları veya diğer doğa olayları gibi doğal olaylar, iklim değişikliğinin etkileri, sağlık riskleri ve COVİD-19 gibi salgın hastalıklar;
• Küresel COVİD-19 salgınının süresi ve ciddiyeti, küresel ekonomiyi uzun bir süre boyunca önemli ölçüde olumsuz etkilemeye devam edebilir ve aynı zamanda iş ve faaliyet sonuçlarımızı da maddi olarak olumsuz etkileyebilir;
• tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve müşterilerimiz arasındaki dikey ve yatay konsolidasyondan kaynaklanan sektör değişiklikleri; Ve
• Kritik üçüncü taraf bileşenlerinin mevcudiyeti ve alt yüklenicilerin beklentilerimiz doğrultusunda performansı da dahil olmak üzere, kontrolümüz dışındaki faktörlerden etkilenebilecek yeni programları başarılı bir şekilde artırma yeteneği.

Bu tür ileriye dönük beyanlar çeşitli risklere ve belirsizliklere tabidir ve bunlar, işimizin gerçek sonuçlarının ve performansının ileriye dönük beyanlardan maddi ve olumsuz şekilde farklı olmasına neden olabilir. Belirli ileriye dönük ifadeler, "inanıyor", "bekliyor", "olabilir", "bekleniyor", "olmalı", "olmalı", "arıyor" veya "arıyor" gibi ileriye dönük terminoloji kullanılarak tanımlanabilir. "öngörür" veya benzer ifadeler veya bunların olumsuzları veya diğer varyasyonları veya karşılaştırılabilir terminoloji veya strateji, plan veya niyet tartışmaları yoluyla.

Bu risk faktörlerinden bazıları, 3 Aralık 20'de sona eren yıl için Form 31-F'deki Yıllık Raporumuzdaki "Madde 2020. Temel Bilgiler - Risk Faktörleri" bölümünde SEC'ye 24 tarihinde sunulmuş olup daha ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 2021 Şubat XNUMX. Bu risklerden veya belirsizliklerden bir veya daha fazlası gerçekleşirse veya temel varsayımların yanlış olduğu ortaya çıkarsa, gerçek sonuçlar bu sürümde tahmin edildiği, inanıldığı veya beklendiği şekilde açıklananlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu bültende belirtilen herhangi bir sektör bilgisini veya ileriye dönük beyanı daha sonraki olayları veya koşulları yansıtacak şekilde güncelleme niyetinde değiliz ve herhangi bir yükümlülük üstlenmiyoruz.

Daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin www.st.com